Candriam Sustainable Bond Global High Yield V USD Hedged ACCU

Détails

ISIN LU2211180067
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Candriam Sustainable Bond Global High Yield V USD Hedged ACCU
Prestataire de fonds CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Téléphone: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Prestataire de fonds CANDRIAM
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the evolution of global high yield bonds markets, with an investment in securities selected by the portfolio management team on a discretionary basis and to outperform the benchmark. The selection is mainly based on the securities financial characteristics and proprietary analysis of ESG criteria. In line with the SICAV’s overall sustainability objectives, the Sub-Fund aims to contribute to reducing greenhouse gas emissions through specific targets as well as the integration of climate related indicators in issuer and securities analysis and aims to have long-term positive impact on environment and social domains.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'125.27 USD 31.10.2024
Prix précédent * 1'126.58 USD 30.10.2024
Max 52 semaines * 1'129.73 USD 01.10.2024
Min 52 semaines * 1'013.38 USD 02.11.2023
NAV * 1'125.27 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'362'215'543
Actifs de la classe *** 1'683'400
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.83% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +8.62% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -0.34% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +2.01% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +5.13% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +12.51% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +20.19% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +10.47% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +12.63% 17.02.2021
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tenet Healthcare Corporation 5.125% 3.35%
Candriam Sst MM Euro V € Acc 3.19%
Vodafone Group PLC 6.25% 2.62%
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 2.58%
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 5.75% 2.47%
Avantor Funding Inc 2.625% 2.46%
Darling Ingredients, Inc 6% 2.23%
Gen Digital Inc 6.75% 2.18%
Hilton Domestic Operating Co Inc. 5.875% 1.97%
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi 1.90%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)