| ISIN | LU2211180067 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Candriam Sustainable Bond Global High Yield V USD Hedged ACCU |
| Fondsanbieter |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Telefon: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
| Fondsanbieter | CANDRIAM |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Der Teilfonds ist darauf ausgerichtet, die Entwicklung der globalen Märkte für Hochzinsanleihen auszuschöpfen und die Entwicklung seiner Benchmark zu übertreffen. Hierzu legt er in Wertpapiere an, die vom Portfolioverwaltungsteam nach eigenem Ermessen ausgewählt werden. Die Auswahl basiert hauptsächlich auf den Finanzmerkmalen der Wertpapiere und auf einer eigens entwickelten Analyse der ESG-Kriterien. Im Einklang mit den Gesamtzielen der SICAV in puncto Nachhaltigkeit ist der Teilfonds bestrebt, zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen durch spezifische Ziele und die Einbindung klimabedingter Indikatoren in die Analysen von Emittenten und Wertpapieren beizutragen und eine langfristige positive Wirkung auf Umwelt und Soziales auszuüben. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'216.92 USD | 02.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'217.02 USD | 31.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'217.07 USD | 30.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'128.07 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 1'216.92 USD | 02.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'355'780'601 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'287'604 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.01% |
31.12.2025 - 02.01.2026
31.12.2025 02.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -0.13% |
31.12.2025 - 02.01.2026
31.12.2025 02.01.2026 |
| 1 Monat | +0.38% |
02.12.2025 - 02.01.2026
02.12.2025 02.01.2026 |
| 3 Monate | +1.04% |
02.10.2025 - 02.01.2026
02.10.2025 02.01.2026 |
| 6 Monate | +3.21% |
02.07.2025 - 02.01.2026
02.07.2025 02.01.2026 |
| 1 Jahr | +7.32% |
02.01.2025 - 02.01.2026
02.01.2025 02.01.2026 |
| 2 Jahre | +14.71% |
02.01.2024 - 02.01.2026
02.01.2024 02.01.2026 |
| 3 Jahre | +26.61% |
03.01.2023 - 02.01.2026
03.01.2023 02.01.2026 |
| 5 Jahre | +21.80% |
17.02.2021 - 02.01.2026
17.02.2021 02.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Candriam Sst MM Euro Z € Acc | 2.93% | |
|---|---|---|
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.125% | 2.53% | |
| Tenet Healthcare Corporation 5.125% | 2.50% | |
| Travel Plus Leisure Co 6.125% | 2.34% | |
| ADT Security Corp. 5.875% | 2.32% | |
| Telus Corp. 6.625% | 2.30% | |
| United Rentals (North America), Inc. 5.375% | 2.29% | |
| Grifols S.A. 7.125% | 2.22% | |
| Bell Canada 6.875% | 2.19% | |
| Avantor Funding Inc 4.625% | 2.15% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.45% |
| Ongoing Charges *** | 0.58% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |