ISIN | LU1542445223 |
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No. de valeur | 35066258 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds - All Roads Growth SH (USD) MD |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Téléphone: +41 22 793 06 87 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY. |
Particularités |
Prix actuel * | 15.16 USD | 11.09.2025 |
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Prix précédent * | 15.11 USD | 10.09.2025 |
Max 52 semaines * | 15.33 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 13.60 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 15.16 USD | 11.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'011'093'722 | |
Actifs de la classe *** | 737'839 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.93% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -7.14% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 mois | +2.84% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mois | +4.94% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mois | +6.21% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 an | +3.17% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 ans | +13.91% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 ans | +19.36% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 ans | +13.05% |
05.02.2021 - 11.09.2025
05.02.2021 11.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JGB LT FUTURE SEP25 | 17.44% | |
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Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp Cz1b Us290526r | 14.75% | |
Euro Bund Future Sept 25 | 10.04% | |
Long-Term Euro BTP Future Sept 25 | 9.94% | |
Long Gilt Future Sept 25 | 9.92% | |
Euro OAT Future Sept 25 | 8.09% | |
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG CW9H US311025R | 7.27% | |
TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG CW9G EU311025R | 7.03% | |
Kop Sep25 Future | 6.13% | |
Hang Seng Index Future Aug 25 | 5.68% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.12% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |