LO Funds - All Roads Growth SH (USD) MD

Stammdaten

ISIN LU1542445223
Valorennummer 35066258
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - All Roads Growth SH (USD) MD
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.18 USD 16.05.2025
Vorheriger Preis * 14.13 USD 15.05.2025
52 Wochen Hoch * 15.33 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 13.60 USD 08.04.2025
NAV * 14.18 USD 16.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 995'381'473
Anteilsklassevermögen *** 691'699
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.88% 31.12.2024
16.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.55% 31.12.2024
16.05.2025
1 Monat +2.90% 16.04.2025
16.05.2025
3 Monate -4.62% 17.02.2025
16.05.2025
6 Monate -4.96% 18.11.2024
16.05.2025
1 Jahr -4.93% 16.05.2024
16.05.2025
2 Jahre +9.79% 16.05.2023
16.05.2025
3 Jahre +7.10% 16.05.2022
16.05.2025
5 Jahre +5.77% 05.02.2021
16.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Trsbp Cubo Us300525p-Trsbp Cubo Us300525r 18.41%
JGB LT FUTURE JUN25 15.70%
Euro Bund Future June 25 8.99%
Long Gilt Future June 25 8.21%
Long-Term Euro BTP Future June 25 7.84%
TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG CW9G EU311025R 7.77%
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG CW9H US311025R 7.09%
Euro OAT Future June 25 6.60%
Kop Jun25 Future 5.05%
Hang Seng Index Future Apr 25 5.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.12%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)