Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN (hedged)

Détails

ISIN LU2270707495
No. de valeur 58756780
Bloomberg Global ID VARCHHC LX
Nom de fond Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate ST CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return in any market environment over a period of 3 years by keeping a modest level of volatility. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities issued by corporate issuers rated with investment grade (i.e. at least BBB- (S&P and Fitch), Baa3 (Moody's) or a comparable rating of another recognized rating agency).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 97.15 CHF 22.01.2026
Prix précédent * 97.16 CHF 21.01.2026
Max 52 semaines * 97.31 CHF 14.01.2026
Min 52 semaines * 95.60 CHF 09.04.2025
NAV * 97.15 CHF 22.01.2026
Issue Price * 97.15 CHF 22.01.2026
Redemption Price * 97.15 CHF 22.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'663'484'829
Actifs de la classe *** 290'832
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.11% 31.12.2025
22.01.2026
1 mois +0.28% 22.12.2025
22.01.2026
3 mois +0.05% 22.10.2025
22.01.2026
6 mois +0.44% 22.07.2025
22.01.2026
1 an +1.39% 22.01.2025
22.01.2026
2 ans +2.91% 22.01.2024
22.01.2026
3 ans +3.93% 23.01.2023
22.01.2026
5 ans -2.95% 22.01.2021
22.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Germany (Federal Republic Of) 2.4% 7.49%
United States Treasury Notes 4% 3.20%
Axa SA 3.25% 1.48%
HSBC Holdings PLC 8.201% 1.44%
ING Groep N.V. 6.25% 1.30%
NIE Finance PLC 6.375% 1.26%
Severn Trent Utilities Finance PLC 3.625% 1.18%
Arqiva Financing Plc 7.21% 1.15%
Lloyds Banking Group PLC 6.625% 1.14%
BNP Paribas SA 4.159% 1.10%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER 0.58%
Date TER 29.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)