Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN (hedged)

Stammdaten

ISIN LU2270707495
Valorennummer 58756780
Bloomberg Global ID VARCHHC LX
Fondsname Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate ST CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Vontobel Fund – TwentyFour Absolute Return Credit Fund (der Teilfonds) hat zum Ziel, über einen Zeitraum von drei Jahren, bei der Aufrechterhaltung eines moderaten Volatilitätsniveau und in jedem Marktumfeld eine positive absolute Rendite zu erzielen. Der Teilfonds baut seine Ausrichtung (Exposure) nach dem Grundsatz der Risikodiversifikation hauptsächlich auf festund variabelverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen und vergleichbare Finanzinstrumente auf, die von Unternehmen emittiert werden, die ein Rating im Investment-Grade-Bereich aufweisen (d.h. mindestens BBB- (S&P und Fitch), Baa3 (Moody’s) oder ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Ratingagentur).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.15 CHF 22.01.2026
Vorheriger Preis * 97.16 CHF 21.01.2026
52 Wochen Hoch * 97.31 CHF 14.01.2026
52 Wochen Tief * 95.60 CHF 09.04.2025
NAV * 97.15 CHF 22.01.2026
Ausgabepreis * 97.15 CHF 22.01.2026
Rücknahmepreis * 97.15 CHF 22.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'663'484'829
Anteilsklassevermögen *** 290'832
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.11% 31.12.2025
22.01.2026
1 Monat +0.28% 22.12.2025
22.01.2026
3 Monate +0.05% 22.10.2025
22.01.2026
6 Monate +0.44% 22.07.2025
22.01.2026
1 Jahr +1.39% 22.01.2025
22.01.2026
2 Jahre +2.91% 22.01.2024
22.01.2026
3 Jahre +3.93% 23.01.2023
22.01.2026
5 Jahre -2.95% 22.01.2021
22.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 2.4% 7.49%
United States Treasury Notes 4% 3.20%
Axa SA 3.25% 1.48%
HSBC Holdings PLC 8.201% 1.44%
ING Groep N.V. 6.25% 1.30%
NIE Finance PLC 6.375% 1.26%
Severn Trent Utilities Finance PLC 3.625% 1.18%
Arqiva Financing Plc 7.21% 1.15%
Lloyds Banking Group PLC 6.625% 1.14%
BNP Paribas SA 4.159% 1.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER 0.58%
Datum TER 29.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)