ISIN | LU2191241475 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | OptoFlex Anteilklasse V1 |
Prestataire de fonds |
LRI Invest S.A.
Munsbach, Luxembourg Téléphone: +352 261 500 934 E-Mail: fondsvertretung.ch@ipconcept.com Web: www.lri-invest.lu |
Prestataire de fonds | LRI Invest S.A. |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) |
Michel & Cortesi Asset Management AG Zürich |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 123.35 EUR | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 123.07 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 123.45 EUR | 13.11.2024 |
Min 52 semaines * | 114.59 EUR | 27.11.2023 |
NAV * | 123.35 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.93% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.96% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | +0.69% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +2.27% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +3.19% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +7.76% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +18.55% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +11.53% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +17.84% |
19.02.2021 - 21.11.2024
19.02.2021 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |