| ISIN | LU2191241475 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | OptoFlex Anteilklasse V1 |
| Fondsanbieter |
FundRock Management Company S.A.
Airport Center, 5 Heienhaff L - 1736 Senningerberg | Luxembourg E-Mail: Relationship-management@fundrock.com Telefon: +352 27 111 1 Web: https://www.fundrock.com/ |
| Fondsanbieter | FundRock Management Company S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
| Distributor(en) |
Michel & Cortesi Asset Management AG Zürich |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 118.06 EUR | 05.05.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 118.06 EUR | 02.05.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 125.46 EUR | 19.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 111.01 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 118.06 EUR | 05.05.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -4.43% |
30.12.2024 - 05.05.2025
30.12.2024 05.05.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -5.53% |
30.12.2024 - 05.05.2025
30.12.2024 05.05.2025 |
| 1 Monat | +6.35% |
07.04.2025 - 05.05.2025
07.04.2025 05.05.2025 |
| 3 Monate | -5.57% |
05.02.2025 - 05.05.2025
05.02.2025 05.05.2025 |
| 6 Monate | -3.62% |
05.11.2024 - 05.05.2025
05.11.2024 05.05.2025 |
| 1 Jahr | -0.71% |
06.05.2024 - 05.05.2025
06.05.2024 05.05.2025 |
| 2 Jahre | +8.42% |
05.05.2023 - 05.05.2025
05.05.2023 05.05.2025 |
| 3 Jahre | +9.71% |
05.05.2022 - 05.05.2025
05.05.2022 05.05.2025 |
| 5 Jahre | +12.78% |
19.02.2021 - 05.05.2025
19.02.2021 05.05.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | |
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| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |