OptoFlex Anteilklasse V1

Stammdaten

ISIN LU2191241475
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname OptoFlex Anteilklasse V1
Fondsanbieter LRI Invest S.A. Munsbach, Luxemburg
Telefon: +352 261 500 934
E-Mail: fondsvertretung.ch@ipconcept.com
Web: www.lri-invest.lu
Fondsanbieter LRI Invest S.A.
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) Michel & Cortesi Asset Management AG
Zürich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.02 EUR 31.03.2025
Vorheriger Preis * 118.97 EUR 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 125.46 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 115.57 EUR 13.03.2025
NAV * 119.02 EUR 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.65% 30.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.05% 30.12.2024
31.03.2025
1 Monat -4.00% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate -3.31% 02.01.2025
31.03.2025
6 Monate -2.17% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +1.01% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +10.19% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +6.60% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +13.70% 19.02.2021
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)