| ISIN | CH0595708493 |
|---|---|
| No. de valeur | 59570849 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt. NTH1 CHF |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 78.05 CHF | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 78.17 CHF | 11.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 80.38 CHF | 17.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 77.34 CHF | 06.03.2025 |
| NAV * | 78.05 CHF | 12.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 760'812'634 | |
| Actifs de la classe *** | 55'237'196 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -2.00% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -1.33% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mois | -0.54% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mois | -1.91% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 an | -3.31% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 ans | -1.29% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 ans | -3.22% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 ans | -19.76% |
29.01.2021 - 12.12.2025
29.01.2021 12.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France (Republic Of) 2.5% | 0.92% | |
|---|---|---|
| France (Republic Of) 0.75% | 0.82% | |
| France (Republic Of) 2.75% | 0.81% | |
| France (Republic Of) 1.5% | 0.79% | |
| France (Republic Of) 0.75% | 0.78% | |
| France (Republic Of) 2.75% | 0.77% | |
| France (Republic Of) 2.75% | 0.74% | |
| France (Republic Of) 1.25% | 0.72% | |
| France (Republic Of) 3.5% | 0.72% | |
| France (Republic Of) 0.5% | 0.72% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 28.02.2021 |