ISIN | CH0595708493 |
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Valorennummer | 59570849 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt. NTH1 CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen investiert physisch in die Wertschriften des zugrundeliegenden Index und zeichnet sich durch Transparenz, Diversifikation und eine kosteneffiziente Umsetzung aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 79.69 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 79.54 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 81.83 CHF | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 77.94 CHF | 06.03.2025 |
NAV * | 79.69 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 825'334'173 | |
Anteilsklassevermögen *** | 84'184'194 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.71% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +1.59% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | +0.43% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -1.58% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +0.93% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +2.46% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -8.64% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | -18.70% |
29.01.2021 - 16.04.2025
29.01.2021 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 2.5% | 0.87% | |
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France (Republic Of) 2.75% | 0.85% | |
France (Republic Of) 0.75% | 0.83% | |
France (Republic Of) 1.5% | 0.82% | |
France (Republic Of) 2.75% | 0.80% | |
France (Republic Of) 0.75% | 0.78% | |
France (Republic Of) 0.5% | 0.73% | |
France (Republic Of) 5.5% | 0.69% | |
France (Republic Of) 1.25% | 0.69% | |
France (Republic Of) 0% | 0.67% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2021 |