UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (CHF hedged) Q-dist

Détails

ISIN LU2267899289
No. de valeur 58638302
Bloomberg Global ID UIOUCHQ LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (CHF hedged) Q-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Bond Aggregate High Yield FD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. The investment objective of this actively managed sub-fund is to achieve income generation and capital growth from a broadly diversified and global portfolio of fixed-income securities. This sub-fund is managed without reference to a benchmark. Consequently, it is anticipated that the exposure to worldwide bond and currency markets may change over time at the discretion of the Portfolio Manager.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 75.75 CHF 04.11.2024
Prix précédent * 75.77 CHF 31.10.2024
Max 52 semaines * 76.51 CHF 02.10.2024
Min 52 semaines * 69.65 CHF 13.11.2023
NAV * 75.75 CHF 04.11.2024
Issue Price * 75.75 CHF 04.11.2024
Redemption Price * 75.75 CHF 04.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 120'923'487
Actifs de la classe *** 8'806'436
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.64% 29.12.2023
04.11.2024
1 mois -0.85% 04.10.2024
04.11.2024
3 mois +0.84% 05.08.2024
04.11.2024
6 mois +3.15% 06.05.2024
04.11.2024
1 an +8.52% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans +19.18% 04.11.2022
04.11.2024
3 ans -9.18% 04.11.2021
04.11.2024
5 ans -14.52% 26.01.2021
04.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) BS Asian IG Bds Sst$ U-X- Acc 14.97%
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ U-X-acc 14.86%
UBS (Lux) BS Asian HY $ U-X-acc 12.24%
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € USD H U-X-acc 12.07%
UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥ USD U X acc 12.04%
UBS(Lux) BS Sht Dur HY Sust$ U-X-acc 9.98%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 7.19%
UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X acc 3.98%
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc 3.23%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 3.01%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.92%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)