UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (CHF hedged) Q-dist

Stammdaten

ISIN LU2267899289
Valorennummer 58638302
Bloomberg Global ID UIOUCHQ LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (CHF hedged) Q-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield FD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management stuft diesen Subfonds als ESG Integrierten Fonds ein. Der Subfonds ist aktiv verwaltet und hat das Anlageziel auf Basis eines breit diversifizierten und globalen Portfolios aus festverzinslichen Wertpapieren, eine Einkommensgenerierung zu erzielen und Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Subfonds wird ohne Referenz zu einer Benchmark verwaltet. Folglich ist zu erwarten, dass sich das Engagement an den weltweiten Renten- und Devisenmärkten nach Ermessen des Portfolio Managers im Zeitverlauf verändert. Der Subfonds kann in verschiedene festverzinsliche Wertpapiere, wie Staats-, Unternehmens-, Schwellenländeranleihen sowie in ABS/MBS und CDO/CLO oder eine Kombination hiervon, anlegen. Der Subfonds darf insgesamt bis zu 20% des Nettovermögens in ABS, MBS und CDO/CLO investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 72.63 CHF 01.08.2025
Vorheriger Preis * 72.56 CHF 31.07.2025
52 Wochen Hoch * 72.63 CHF 01.08.2025
52 Wochen Tief * 69.87 CHF 09.04.2025
NAV * 72.63 CHF 01.08.2025
Ausgabepreis * 72.63 CHF 01.08.2025
Rücknahmepreis * 72.63 CHF 01.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 103'095'010
Anteilsklassevermögen *** 7'105'462
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.98% 31.12.2024
01.08.2025
1 Monat +0.29% 01.07.2025
01.08.2025
3 Monate +1.88% 02.05.2025
01.08.2025
6 Monate +1.58% 03.02.2025
01.08.2025
1 Jahr +2.40% 01.08.2024
01.08.2025
2 Jahre +7.55% 01.08.2023
01.08.2025
3 Jahre +10.01% 01.08.2022
01.08.2025
5 Jahre -13.11% 26.01.2021
01.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ U-X-acc 18.54%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 17.99%
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € USD H U-X-acc 11.86%
UBS (Lux) BS Asian HY $ U-X-acc 11.79%
UBS (Lux) BS Asian IG Bds USD U-X- Acc 9.86%
UBS(Lux) BS Short Dur HY $ U-X-acc 8.87%
UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥ USD U X acc 6.91%
Schroder ISF Asian LclCcy Bd Z Acc USD 4.91%
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc 3.54%
UBS (HK) Fd Series-CHNHi-YldBd I-BUSDAcc 1.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.89%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)