ISIN | LU1974694397 |
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No. de valeur | 47204812 |
Bloomberg Global ID | ESGGBS SW |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hCHF acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Government FD CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.45 CHF | 02.10.2025 |
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Prix précédent * | 9.45 CHF | 01.10.2025 |
Max 52 semaines * | 9.73 CHF | 03.10.2024 |
Min 52 semaines * | 9.38 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 9.45 CHF | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 569'182'669 | |
Actifs de la classe *** | 26'981'867 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.64% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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1 mois | +0.68% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mois | -0.28% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mois | -0.45% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 an | -3.08% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 ans | +1.82% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 ans | -3.73% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 ans | -19.63% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 0.32% | |
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France (Republic Of) | 0.30% | |
United States Treasury Notes | 0.29% | |
France (Republic Of) | 0.29% | |
United States Treasury Notes | 0.28% | |
France (Republic Of) | 0.27% | |
United States Treasury Notes | 0.27% | |
United States Treasury Notes | 0.27% | |
United States Treasury Notes | 0.26% | |
France (Republic Of) | 0.26% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER | 0.18% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |