UBS (Lux) Fund Solutions - J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc

Stammdaten

ISIN LU1974694397
Valorennummer 47204812
Bloomberg Global ID ESGGBS SW
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government FD CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.78 CHF 01.10.2024
Vorheriger Preis * 9.75 CHF 30.09.2024
52 Wochen Hoch * 9.84 CHF 27.12.2023
52 Wochen Tief * 9.20 CHF 19.10.2023
NAV * 9.78 CHF 01.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 736'762'213
Anteilsklassevermögen *** 168'946'435
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.05% 29.12.2023
01.10.2024
1 Monat +1.29% 02.09.2024
01.10.2024
3 Monate +3.65% 01.07.2024
01.10.2024
6 Monate +2.30% 02.04.2024
01.10.2024
1 Jahr +5.35% 02.10.2023
01.10.2024
2 Jahre -0.40% 03.10.2022
01.10.2024
3 Jahre -13.68% 01.10.2021
01.10.2024
5 Jahre -14.89% 31.01.2020
01.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 0.28%
France (Republic Of) 0.28%
United States Treasury Notes 0.28%
Korea (Republic Of) 0.27%
United States Treasury Notes 0.27%
France (Republic Of) 0.27%
United States Treasury Notes 0.27%
Korea (Republic Of) 0.27%
France (Republic Of) 0.26%
Germany (Federal Republic Of) 0.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 26.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.18%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)