Multi Manager Access II – Balanced Investing EUR-hedged P-acc

Détails

ISIN LU1852198446
No. de valeur 42535554
Bloomberg Global ID MMSBEPA LX
Nom de fond Multi Manager Access II – Balanced Investing EUR-hedged P-acc
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Balanced EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental and/or social characteristics.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 121.20 EUR 01.08.2025
Prix précédent * 121.39 EUR 31.07.2025
Max 52 semaines * 121.79 EUR 28.07.2025
Min 52 semaines * 108.24 EUR 09.04.2025
NAV * 121.20 EUR 01.08.2025
Issue Price * 121.20 EUR 01.08.2025
Redemption Price * 121.20 EUR 01.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 755'778'895
Actifs de la classe *** 97'406'188
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.50% 31.12.2024
01.08.2025
YTD Performance (en CHF) +2.60% 31.12.2024
01.08.2025
1 mois +0.79% 01.07.2025
01.08.2025
3 mois +5.45% 02.05.2025
01.08.2025
6 mois +1.44% 03.02.2025
01.08.2025
1 an +3.64% 01.08.2024
01.08.2025
2 ans +12.23% 01.08.2023
01.08.2025
3 ans +12.96% 01.08.2022
01.08.2025
5 ans +17.12% 03.08.2020
01.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

MM Access II US Multi Crdt BI 9.19%
MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc 9.10%
UBS MSCI ACWI Universal ETF hUSD acc 8.52%
Federated Hermes Glb Eq ESG PW L USDAcPH 7.69%
Rockefeller Glbl Eq Impr U4 USD Acc 7.62%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD F-acc 5.42%
Robeco Global Eggm Eqs YH USD Cap 4.34%
Focused SICAV - US CorpBd ($) F USD Acc 3.94%
Federated Hermes Glb HYCrdtEnggmtYUSDAcc 3.59%
Mirova Global Sust Eq H-S1/A-NPF USD 3.37%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 1.74%
Date TER 31.07.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.08%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)