| ISIN | LU1852198446 |
|---|---|
| Valorennummer | 42535554 |
| Bloomberg Global ID | MMSBEPA LX |
| Fondsname | Multi Manager Access II – Balanced Investing EUR-hedged P-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Balanced EUR |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental and/or social characteristics. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 125.41 EUR | 22.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 125.43 EUR | 21.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 125.43 EUR | 21.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 108.24 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 125.41 EUR | 22.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 125.41 EUR | 22.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | 125.41 EUR | 22.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 739'460'126 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 93'732'743 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +7.10% |
31.12.2024 - 22.10.2025
31.12.2024 22.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +5.27% |
31.12.2024 - 22.10.2025
31.12.2024 22.10.2025 |
| 1 Monat | +1.03% |
22.09.2025 - 22.10.2025
22.09.2025 22.10.2025 |
| 3 Monate | +3.82% |
22.07.2025 - 22.10.2025
22.07.2025 22.10.2025 |
| 6 Monate | +13.02% |
22.04.2025 - 22.10.2025
22.04.2025 22.10.2025 |
| 1 Jahr | +5.69% |
22.10.2024 - 22.10.2025
22.10.2024 22.10.2025 |
| 2 Jahre | +24.19% |
23.10.2023 - 22.10.2025
23.10.2023 22.10.2025 |
| 3 Jahre | +28.34% |
24.10.2022 - 22.10.2025
24.10.2022 22.10.2025 |
| 5 Jahre | +17.73% |
22.10.2020 - 22.10.2025
22.10.2020 22.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MM Access II US Multi Crdt BI | 9.32% | |
|---|---|---|
| MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc | 9.19% | |
| UBS MSCI ACWI Universal ETF hUSD acc | 8.61% | |
| Federated Hermes Glb Eq ESG PW L USDAcPH | 7.60% | |
| Rockefeller Glbl Eq Impr U4 USD Acc | 7.57% | |
| Focused SICAV WldBkL/TBdUSD F-acc | 5.51% | |
| Robeco Global Eggm Eqs YH USD Cap | 4.17% | |
| Focused SICAV - US CorpBd ($) F USD Acc | 4.00% | |
| Federated Hermes Glb HYCrdtEnggmtYUSDAcc | 3.64% | |
| CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP USDH Acc | 3.34% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.74% |
|---|---|
| Datum TER | 31.07.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.08% |
| Ongoing Charges *** | 1.67% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |