ISIN | LU1852198446 |
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Valorennummer | 42535554 |
Bloomberg Global ID | MMSBEPA LX |
Fondsname | Multi Manager Access II – Balanced Investing EUR-hedged P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Balanced EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental and/or social characteristics. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 120.25 EUR | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 120.24 EUR | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 120.25 EUR | 01.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 108.24 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 120.25 EUR | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | 120.25 EUR | 01.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 120.25 EUR | 01.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 754'318'429 | |
Anteilsklassevermögen *** | 98'064'667 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.69% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.00% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | +2.01% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | +4.29% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +2.72% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +4.37% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +12.68% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +17.12% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | +19.34% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MM Access II US Multi Crdt BI | 9.03% | |
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MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc | 8.96% | |
Rockefeller Glbl Eq Impr U4 USD Acc | 7.43% | |
FH Glb Eq ESG PW L USD AC PH | 7.22% | |
Robeco Global Eggm Eqs YH USD Cap | 7.07% | |
CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP USDH Acc | 5.50% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD F-acc | 5.36% | |
FederatedHermesGlbSMIDEqEgmtXUSDAccPortH | 3.99% | |
Focused SICAV - US CorpBd ($) F USD Acc | 3.87% | |
Federated Hermes Glb HYCrdtEnggmtYUSDAcc | 3.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.74% |
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Datum TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.08% |
Ongoing Charges *** | 1.71% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |