ISIN | LU2260684902 |
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No. de valeur | 58322348 |
Bloomberg Global ID | VOIMAHU LX |
Nom de fond | Active Beta Opportunities Plus H (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund aims to achieve a consistent absolute capital appreciation irrespective of the evolvement of the market or of the asset classes that is expected to be achieved by investing worldwide in any permitted financial instrument. To accomplish its investment objective, the Sub-Fund shall strive at an optimal diversification among various investments and asset classes by employing strategies based on quantitative methods and models as well as on artificial intelligence. The strategies offer an elevated level of allocation dynamics and volatility. |
Particularités |
Prix actuel * | 93.17 USD | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 93.16 USD | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 97.28 USD | 04.07.2024 |
Min 52 semaines * | 86.71 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 93.17 USD | 11.11.2024 |
Issue Price * | 93.17 USD | 11.11.2024 |
Redemption Price * | 93.17 USD | 11.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 68'656'177 | |
Actifs de la classe *** | 1'121'055 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.38% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.01% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mois | +0.10% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +3.79% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | -1.68% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +1.75% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +6.23% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | -12.72% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | -5.96% |
21.01.2021 - 11.11.2024
21.01.2021 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
1023905840 Pay Bloomberg Commodity Ex-Agriculture And Livestock Capped Inde | 24.78% | |
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1023905739 Receive Bloomberg Ex-Agriculture & Livestock Capped 6 Month Forw | 18.06% | |
Aust 10y Bond Fut Dec24 | 16.95% | |
Long Gilt Future Dec24 | 14.30% | |
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24 | 12.37% | |
Euro OAT Future Dec 24 | 10.22% | |
Can 10Yr Bond Fut Dec24 | 10.00% | |
Euro Bund Future Dec 24 | 8.66% | |
Berlin Hyp AG 1.25% | 7.37% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.25% | 7.33% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.28% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |