ISIN | LU2260684902 |
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Valorennummer | 58322348 |
Bloomberg Global ID | VOIMAHU LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus H (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Flexible |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Vontobel Fund II – Vescore Artificial Intelligence Multi Asset (der „Teilfonds“) besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch weltweite Investitionen in alle Zulässigen Anlagen, unabhängig von der Entwicklung des Marktes oder der Anlageklasse, zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 92.87 USD | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 92.84 USD | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 97.28 USD | 04.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 86.71 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 92.87 USD | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | 92.87 USD | 21.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 92.87 USD | 21.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 68'656'177 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'121'055 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.05% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.43% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | -0.26% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +0.77% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | -3.87% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +1.99% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +5.19% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -13.15% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | -6.27% |
21.01.2021 - 21.11.2024
21.01.2021 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
1023905840 Pay Bloomberg Commodity Ex-Agriculture And Livestock Capped Inde | 24.78% | |
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1023905739 Receive Bloomberg Ex-Agriculture & Livestock Capped 6 Month Forw | 18.06% | |
Aust 10y Bond Fut Dec24 | 16.95% | |
Long Gilt Future Dec24 | 14.30% | |
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24 | 12.37% | |
Euro OAT Future Dec 24 | 10.22% | |
Can 10Yr Bond Fut Dec24 | 10.00% | |
Euro Bund Future Dec 24 | 8.66% | |
Berlin Hyp AG 1.25% | 7.37% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.25% | 7.33% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.28% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |