Neuberger Berman Emerging Markets Debt – Local Currency Fund GBP Y Accumulating Class - Unhedged

Détails

ISIN IE00BMY4BM00
No. de valeur 57917655
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Emerging Markets Debt – Local Currency Fund GBP Y Accumulating Class - Unhedged
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.04 GBP 14.03.2025
Prix précédent * 9.98 GBP 13.03.2025
Max 52 semaines * 10.21 GBP 06.02.2025
Min 52 semaines * 9.43 GBP 12.06.2024
NAV * 10.04 GBP 14.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.63% 31.12.2024
13.03.2025
YTD Performance (en CHF) +2.27% 31.12.2024
13.03.2025
1 mois -1.48% 13.02.2025
13.03.2025
3 mois +0.30% 13.12.2024
13.03.2025
6 mois +0.91% 13.09.2024
13.03.2025
1 an +1.63% 13.03.2024
13.03.2025
2 ans +6.51% 13.03.2023
13.03.2025
3 ans +14.58% 14.03.2022
13.03.2025
5 ans -0.70% 12.02.2021
13.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.52%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)