Neuberger Berman Emerging Markets Debt – Local Currency Fund GBP Y Accumulating Class - Unhedged

Stammdaten

ISIN IE00BMY4BM00
Valorennummer 57917655
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Emerging Markets Debt – Local Currency Fund GBP Y Accumulating Class - Unhedged
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.24 GBP 09.07.2025
Vorheriger Preis * 10.26 GBP 08.07.2025
52 Wochen Hoch * 10.29 GBP 02.07.2025
52 Wochen Tief * 9.56 GBP 24.07.2024
NAV * 10.24 GBP 09.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.28% 31.12.2024
09.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.65% 31.12.2024
09.07.2025
1 Monat +1.99% 09.06.2025
09.07.2025
3 Monate +3.64% 09.04.2025
09.07.2025
6 Monate +2.09% 10.01.2025
09.07.2025
1 Jahr +6.11% 09.07.2024
09.07.2025
2 Jahre +8.82% 10.07.2023
09.07.2025
3 Jahre +16.63% 11.07.2022
09.07.2025
5 Jahre +1.89% 12.02.2021
09.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.51%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)