ISIN | LU1007181891 |
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No. de valeur | 23143261 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (Lux) Credit Income Fund DBH CHF |
Prestataire de fonds |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Prestataire de fonds | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | Credit Suisse Fund Services (LUX) S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Subfund is primarily to achieve income and capital appreciation from fixed income securities with a floating rate exposure denominated in any currency while preserving the value of the assets. The Subfund is actively managed without reference to a benchmark. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'039.91 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 1'040.78 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'053.46 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 996.61 CHF | 23.11.2023 |
NAV * | 1'039.91 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 220'795'853 | |
Actifs de la classe *** | 3'295'491 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.27% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mois | -0.63% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -0.34% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +1.04% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +4.47% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +8.71% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +2.84% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +3.99% |
04.03.2021 - 21.11.2024
04.03.2021 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5% | 1.83% | |
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Caixabank S.A. 4.625% | 1.77% | |
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125% | 1.73% | |
RCI Banque S.A. 4.875% | 1.59% | |
DnB Bank ASA 4% | 1.49% | |
Santander Holdings USA Inc. 2.49% | 1.49% | |
Koninklijke FrieslandCampina N.V. 4.85% | 1.48% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% | 1.35% | |
Novo Banco, S.A. 4.25% | 1.33% | |
Virgin Money UK PLC 4.625% | 1.32% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.15% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |