| ISIN | LU1007181891 |
|---|---|
| Valorennummer | 23143261 |
| Bloomberg Global ID | CRFRCDC LX |
| Fondsname | CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund (CHF hedged) I-B-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Floating Rate CHF |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Anlageziel ist eine Kapitalwertsteigerung in USD innerhalb festgelegter Risikoparameter. Die Anlagen können auf jede beliebige Währung lauten. Der grösste Teil des Vermögens wird in fest- und variabel verzinsliche verbriefte Vermögenswerte investiert. Die Anlagen erfolgen zumeist in Wertpapiere, die mindestens Investment-Grade-Qualität haben. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'080.45 CHF | 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'080.29 CHF | 14.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'085.53 CHF | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'032.32 CHF | 13.01.2025 |
| NAV * | 1'080.45 CHF | 17.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 1'080.45 CHF | 17.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 1'080.45 CHF | 17.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 166'963'679 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 3'431'259 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.69% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.30% |
17.10.2025 - 17.11.2025
17.10.2025 17.11.2025 |
| 3 Monate | +0.47% |
18.08.2025 - 17.11.2025
18.08.2025 17.11.2025 |
| 6 Monate | +2.28% |
19.05.2025 - 17.11.2025
19.05.2025 17.11.2025 |
| 1 Jahr | +3.75% |
18.11.2024 - 17.11.2025
18.11.2024 17.11.2025 |
| 2 Jahre | +8.57% |
17.11.2023 - 17.11.2025
17.11.2023 17.11.2025 |
| 3 Jahre | +13.17% |
17.11.2022 - 17.11.2025
17.11.2022 17.11.2025 |
| 5 Jahre | +8.05% |
04.03.2021 - 17.11.2025
04.03.2021 17.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 5% | 2.36% | |
|---|---|---|
| DnB Bank ASA 4% | 1.91% | |
| Santander Holdings USA Inc. 2.49% | 1.89% | |
| Nationwide Building Society 4.625% | 1.73% | |
| BP Capital Markets PLC 3.25% | 1.69% | |
| Bevco Lux S.a r.l. 1.5% | 1.64% | |
| Prosus NV 1.539% | 1.61% | |
| RCI Banque S.A. 4.875% | 1.59% | |
| Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% | 1.53% | |
| GE Healthcare Technologies Inc. 5.65% | 1.52% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.15% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | 0.15% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |