| ISIN | LU1451288465 |
|---|---|
| No. de valeur | 32963321 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | UBAM - 30 Global Leaders Equity UPHC |
| Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investi en actions et autres valeurs mobilières de même nature (à hauteur de 2/3 minimum des actifs totaux) et en warrants sur valeurs mobilières, obligations convertibles ou obligations avec warrants sur valeurs mobilières (à hauteur d'1/3 maximum des actifs totaux), émis par des sociétés du monde entier (y inclus les marchés émergents) que le gestionnaire estimevêtre sous-évaluées sur le marché en relation avec leur potentiel à long terme. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 130.65 EUR | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 130.55 EUR | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 131.86 EUR | 11.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 107.71 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 130.65 EUR | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 858'209'750 | |
| Actifs de la classe *** | 3'724'796 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.08% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.34% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mois | +0.25% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +0.59% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +13.88% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +3.04% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +23.09% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +31.08% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | +30.65% |
21.12.2020 - 23.10.2025
21.12.2020 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 8.12% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class C | 5.17% | |
| Amazon.com Inc | 4.93% | |
| Broadcom Inc | 4.26% | |
| Nasdaq Inc | 4.06% | |
| RELX PLC | 4.01% | |
| Johnson Controls International PLC Registered Shares | 4.00% | |
| Visa Inc Class A | 3.82% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.78% | |
| Schneider Electric SE | 3.59% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | 0.0122% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2021 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.62% |
| Ongoing Charges *** | 1.34% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.05.2022 |