ISIN | LU1451288465 |
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Valorennummer | 32963321 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - 30 Global Leaders Equity UPHC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Fondsvermögen wird in Aktien und gleichartigen Wertpapieren angelegt (und zwar mindestens 2/3 des Nettovermögens) und höchstens 1/3 des Nettovermögens in Warrants auf Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen und Rentenpapieren mit Warrants auf Wertpapiere, die von Gesellschaften auf der ganzen Welt (Schwellenländer eingeschlossen) ausgegeben werden. Der Fonds konzentriert sich vor allem auf Gesellschaften, die das Fondsmanagement verglichen mit ihrem langfristigen Potenzial als am Markt unterbewertet erachtet. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 130.82 EUR | 08.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 130.06 EUR | 05.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 131.86 EUR | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 107.71 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 130.82 EUR | 08.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'121'629'387 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'668'876 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.21% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.44% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
1 Monat | +0.96% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 Monate | +2.21% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 Monate | +6.98% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 Jahr | +4.38% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 Jahre | +15.33% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 Jahre | +22.69% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 Jahre | +30.82% |
21.12.2020 - 08.09.2025
21.12.2020 08.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.62% | |
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Alphabet Inc Class C | 5.11% | |
Visa Inc Class A | 4.99% | |
Amazon.com Inc | 4.68% | |
RELX PLC | 4.07% | |
Johnson Controls International PLC Registered Shares | 3.89% | |
Nasdaq Inc | 3.85% | |
Broadcom Inc | 3.79% | |
Linde PLC | 3.61% | |
Schneider Electric SE | 3.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.0122% |
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Datum TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 1.34% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.05.2022 |