ISIN | CH0562134103 |
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No. de valeur | 56213410 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF) R-CHF |
Prestataire de fonds |
Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG
Téléphone: +41 31 399 31 11 E-Mail: info@lienhardt.ch Web: https://www.lienhardt-bern.ch |
Prestataire de fonds | Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG Téléphone: 41 31 399 31 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests in shares and first-class bonds. |
Particularités |
Prix actuel * | 87.47 CHF | 08.05.2025 |
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Prix précédent * | 87.35 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 91.70 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 82.33 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 87.47 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 103'818'654 | |
Actifs de la classe *** | 70'339'951 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.57% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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1 mois | +6.15% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | -4.04% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | -1.27% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | +0.69% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | +7.50% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 ans | +2.28% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 ans | +6.53% |
17.12.2020 - 08.05.2025
17.12.2020 08.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
StructGSQrtxMdfdStgyBlmbrgCmdIdxTRCCHFH | 6.16% | |
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Synchrony Swiss Government Bonds | 5.25% | |
Roche Holding AG | 4.37% | |
Amundi BlmbrgEqualweightCmdexAgrETFAcc | 3.89% | |
Nestle SA | 3.36% | |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.91% | |
DH Switzerland Finance SA 1.13% | 2.86% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.63% | 2.81% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 2.77% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.76% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.19% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 85.00% |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |