ISIN | CH0562134103 |
---|---|
No. de valeur | 56213410 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF) R-CHF |
Prestataire de fonds |
Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG
Téléphone: +41 31 399 31 11 E-Mail: info@lienhardt.ch Web: https://www.lienhardt-bern.ch |
Prestataire de fonds | Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG Téléphone: 41 31 399 31 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests in shares and first-class bonds. |
Particularités |
Prix actuel * | 89.26 CHF | 31.07.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 88.71 CHF | 30.07.2024 |
Max 52 semaines * | 90.69 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 78.71 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 89.26 CHF | 31.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 107'263'541 | |
Actifs de la classe *** | 74'244'298 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.41% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.38% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 mois | +3.45% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 mois | +6.30% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 an | +8.27% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 ans | +6.15% |
02.08.2022 - 31.07.2024
02.08.2022 31.07.2024 |
3 ans | -1.11% |
02.08.2021 - 31.07.2024
02.08.2021 31.07.2024 |
5 ans | +8.52% |
17.12.2020 - 31.07.2024
17.12.2020 31.07.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
StructGSQrtxMdfdStgyBlmbrgCmdIdxTRCCHFH | 6.86% | |
---|---|---|
Synchrony Swiss Government Bonds | 5.23% | |
Roche Holding AG | 3.95% | |
Amundi BlmbrgEqualweightCmdexAgrETFAcc | 3.72% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 3.60% | |
Nestle SA | 3.41% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 2.91% | |
DH Switzerland Finance SA 1.13% | 2.80% | |
Apple Inc. 0.75% | 2.75% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.63% | 2.69% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 1.18% |
---|---|
Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 58.00% |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.29% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |