ISIN | CH0562134103 |
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No. de valeur | 56213410 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF) R-CHF |
Prestataire de fonds |
Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG
Téléphone: +41 31 399 31 11 E-Mail: info@lienhardt.ch Web: https://www.lienhardt-bern.ch |
Prestataire de fonds | Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG Téléphone: 41 31 399 31 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests in shares and first-class bonds. |
Particularités |
Prix actuel * | 89.85 CHF | 31.07.2025 |
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Prix précédent * | 90.35 CHF | 30.07.2025 |
Max 52 semaines * | 91.70 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 82.33 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 89.85 CHF | 31.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 105'183'247 | |
Actifs de la classe *** | 71'425'723 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.13% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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1 mois | +1.46% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mois | +3.76% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mois | -0.59% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 an | +0.84% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 ans | +9.18% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 ans | +7.04% |
02.08.2022 - 31.07.2025
02.08.2022 31.07.2025 |
5 ans | +9.43% |
17.12.2020 - 31.07.2025
17.12.2020 31.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
StructGSQrtxMdfdStgyBlmbrgCmdIdxTRCCHFH | 6.13% | |
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Synchrony Swiss Government Bonds | 5.28% | |
SWC (CH) Gold ETF EA CHF | 3.69% | |
Nestle SA | 3.00% | |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.92% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 2.86% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.63% | 2.86% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 2.79% | |
Zurich Insurance Company Limited 0.1% | 2.73% | |
Roche Holding AG | 2.46% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.19% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 85.00% |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |