Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF) R-CHF

Stammdaten

ISIN CH0562134103
Valorennummer 56213410
Bloomberg Global ID
Fondsname Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF) R-CHF
Fondsanbieter Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG Telefon: +41 31 399 31 11
E-Mail: info@lienhardt.ch
Web: https://www.lienhardt-bern.ch
Fondsanbieter Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG
Telefon: 41 31 399 31 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht darin, aus Sicht der Referenzwährung den Ertrag und Wertzuwachs optimal zu kombinieren. Diese kollektive Kapitalanlage bildet ein global diversifiziertes, abgerundetes Portefeuille. Er investiert in erster Linie weltweit in Aktien und in fest und variabel verzinsliche Anlagen (Obligationen und Geldmarktinstrumente). Dabei bewegt sich der Anteil der festverzinslichen Anlagen zwischen 30% - 70% und dementsprechend der Aktienanteil ebenfalls zwischen 30% - 70%. Die Fondswährung verweist lediglich auf die Rechnungseinheit und nicht auf die Anlagewährung des Fonds. Die Anlagen erfolgen in den Währungen, welche sich für die Wertentwicklung des Fonds optimal eignen und können in der ganzen Welt vorgenommen werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 87.35 CHF 07.05.2025
Vorheriger Preis * 87.45 CHF 06.05.2025
52 Wochen Hoch * 91.70 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 82.33 CHF 09.04.2025
NAV * 87.35 CHF 07.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 103'818'654
Anteilsklassevermögen *** 70'339'951
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.71% 31.12.2024
07.05.2025
1 Monat +6.01% 07.04.2025
07.05.2025
3 Monate -3.72% 07.02.2025
07.05.2025
6 Monate -1.48% 07.11.2024
07.05.2025
1 Jahr +0.62% 07.05.2024
07.05.2025
2 Jahre +7.35% 08.05.2023
07.05.2025
3 Jahre +2.14% 09.05.2022
07.05.2025
5 Jahre +6.39% 17.12.2020
07.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

StructGSQrtxMdfdStgyBlmbrgCmdIdxTRCCHFH 6.16%
Synchrony Swiss Government Bonds 5.25%
Roche Holding AG 4.37%
Amundi BlmbrgEqualweightCmdexAgrETFAcc 3.89%
Nestle SA 3.36%
iShares MSCI Emerging Markets ETF 2.91%
DH Switzerland Finance SA 1.13% 2.86%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.63% 2.81%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 2.77%
Novartis AG Registered Shares 2.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.19%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 85.00%
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)