Rothschild & Co Gold Fund USD Klasse 1

Détails

ISIN CH0567768301
No. de valeur 56776830
Bloomberg Global ID
Nom de fond Rothschild & Co Gold Fund USD Klasse 1
Prestataire de fonds Rothschild & Co Bank AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 384 77 88
E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com
Web: www.rothschildandco.com
Prestataire de fonds Rothschild & Co Bank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Rothschild Bank AG
Zürich
Téléphone: +41 44 384 71 11
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 144.32 USD 21.11.2024
Prix précédent * 142.98 USD 20.11.2024
Max 52 semaines * 150.54 USD 30.10.2024
Min 52 semaines * 107.82 USD 12.12.2023
NAV * 144.32 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 144.32 USD 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 42'587'983
Actifs de la classe *** 312'981
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +27.60% 28.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +34.04% 28.12.2023
21.11.2024
1 mois -2.69% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +6.53% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +9.43% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +32.08% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +51.59% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +44.67% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +44.32% 01.12.2020
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 0.42%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.24%
Ongoing Charges *** 0.39%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)