ISIN | CH0567768301 |
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Valorennummer | 56776830 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Rothschild & Co Gold Fund USD Klasse 1 |
Fondsanbieter |
Rothschild & Co Bank AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 384 77 88 E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com Web: www.rothschildandco.com |
Fondsanbieter | Rothschild & Co Bank AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Rothschild Bank AG Zürich Telefon: +41 44 384 71 11 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Rothschild & Co Gold Fund besteht darin, die Wertentwicklung des Goldes, nach Abzug der dem Anlagefonds belasteten Vergütungen und Nebenkosten, zu reflektieren. Die Anlage in Anteilen des Anlagefonds soll dabei eine effiziente Alternative zu einer direkten Anlage in physisches Gold darstellen. Um sein Anlageziel zu erreichen, Risiken zu steuern, Kosten zu reduzieren und die Ergebnisse zu verbessern, kann der Fonds Finanzkontrakte (Derivate) einsetzen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 148.18 USD | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 150.55 USD | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 150.54 USD | 30.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 105.17 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 148.18 USD | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 148.18 USD | 31.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 42'587'983 | |
Anteilsklassevermögen *** | 312'981 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +31.00% |
28.12.2023 - 31.10.2024
28.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +34.04% |
28.12.2023 - 31.10.2024
28.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | +3.93% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +12.55% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +18.19% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +36.23% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +65.23% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +50.33% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +48.18% |
01.12.2020 - 31.10.2024
01.12.2020 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 0.42% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.24% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |