Rothschild & Co Gold Fund USD Klasse 1

Stammdaten

ISIN CH0567768301
Valorennummer 56776830
Bloomberg Global ID
Fondsname Rothschild & Co Gold Fund USD Klasse 1
Fondsanbieter Rothschild & Co Bank AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 384 77 88
E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com
Web: www.rothschildandco.com
Fondsanbieter Rothschild & Co Bank AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Rothschild Bank AG
Zürich
Telefon: +41 44 384 71 11
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Rothschild & Co Gold Fund besteht darin, die Wertentwicklung des Goldes, nach Abzug der dem Anlagefonds belasteten Vergütungen und Nebenkosten, zu reflektieren. Die Anlage in Anteilen des Anlagefonds soll dabei eine effiziente Alternative zu einer direkten Anlage in physisches Gold darstellen. Um sein Anlageziel zu erreichen, Risiken zu steuern, Kosten zu reduzieren und die Ergebnisse zu verbessern, kann der Fonds Finanzkontrakte (Derivate) einsetzen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 148.18 USD 31.10.2024
Vorheriger Preis * 150.55 USD 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 150.54 USD 30.10.2024
52 Wochen Tief * 105.17 USD 13.11.2023
NAV * 148.18 USD 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 148.18 USD 31.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 42'587'983
Anteilsklassevermögen *** 312'981
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +31.00% 28.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +34.04% 28.12.2023
31.10.2024
1 Monat +3.93% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +12.55% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +18.19% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +36.23% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +65.23% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +50.33% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +48.18% 01.12.2020
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 0.42%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.24%
Ongoing Charges *** 0.39%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)