ISIN | LU2250179053 |
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No. de valeur | 57847443 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Credit Suisse (Lux) Cat Bond Fund EB |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Téléphone: +352-27151 |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Subfund is to achieve long-term capital appreciation through investments in a number of selected catastrophe bonds ("CAT Bonds") while taking due account of the principle of risk diversification. |
Particularités |
Prix actuel * | 15.31 USD | 08.05.2025 |
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Prix précédent * | 15.30 USD | 02.05.2025 |
Max 52 semaines * | 15.31 USD | 08.05.2025 |
Min 52 semaines * | 13.85 USD | 24.05.2024 |
NAV * | 15.31 USD | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 87'878'594 | |
Actifs de la classe *** | 2'716'660 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.26% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -7.25% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
1 mois | +0.13% |
11.04.2025 - 08.05.2025
11.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | +0.86% |
14.02.2025 - 08.05.2025
14.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | +3.87% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | +10.22% |
10.05.2024 - 08.05.2025
10.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | +24.78% |
12.05.2023 - 08.05.2025
12.05.2023 08.05.2025 |
3 ans | +29.64% |
13.05.2022 - 08.05.2025
13.05.2022 08.05.2025 |
5 ans | +41.70% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.58% |
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Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |