| ISIN | LU2250179053 |
|---|---|
| Valorennummer | 57847443 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Euler (Lux) Cat Bond Fund EB |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Subfund is to achieve long-term capital appreciation through investments in a number of selected catastrophe bonds ("CAT Bonds") while taking due account of the principle of risk diversification. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 16.37 USD | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 16.34 USD | 17.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 16.37 USD | 24.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 14.61 USD | 25.10.2024 |
| NAV * | 16.37 USD | 24.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 88'755'077 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'825'854 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +8.27% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -5.13% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 Monat | +1.17% |
26.09.2025 - 24.10.2025
26.09.2025 24.10.2025 |
| 3 Monate | +5.07% |
25.07.2025 - 24.10.2025
25.07.2025 24.10.2025 |
| 6 Monate | +6.99% |
25.04.2025 - 24.10.2025
25.04.2025 24.10.2025 |
| 1 Jahr | +12.05% |
25.10.2024 - 24.10.2025
25.10.2024 24.10.2025 |
| 2 Jahre | +24.39% |
27.10.2023 - 24.10.2025
27.10.2023 24.10.2025 |
| 3 Jahre | +46.95% |
28.10.2022 - 24.10.2025
28.10.2022 24.10.2025 |
| 5 Jahre | +45.93% |
30.10.2020 - 24.10.2025
30.10.2020 24.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 1.58% |
|---|---|
| Datum TER | 30.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.58% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |