Euler (Lux) Cat Bond Fund EB

Stammdaten

ISIN LU2250179053
Valorennummer 57847443
Bloomberg Global ID
Fondsname Euler (Lux) Cat Bond Fund EB
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Subfund is to achieve long-term capital appreciation through investments in a number of selected catastrophe bonds ("CAT Bonds") while taking due account of the principle of risk diversification.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16.22 USD 03.10.2025
Vorheriger Preis * 16.17 USD 30.09.2025
52 Wochen Hoch * 16.22 USD 03.10.2025
52 Wochen Tief * 14.47 USD 11.10.2024
NAV * 16.22 USD 03.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 88'755'077
Anteilsklassevermögen *** 2'825'854
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.28% 31.12.2024
03.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.98% 31.12.2024
03.10.2025
1 Monat +1.69% 05.09.2025
03.10.2025
3 Monate +4.78% 04.07.2025
03.10.2025
6 Monate +6.08% 04.04.2025
03.10.2025
1 Jahr +9.97% 04.10.2024
03.10.2025
2 Jahre +24.96% 06.10.2023
03.10.2025
3 Jahre +46.13% 07.10.2022
03.10.2025
5 Jahre +44.72% 09.10.2020
03.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.58%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)