ISIN | LU2210124454 |
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No. de valeur | 57423575 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Abaris Biotechnology Opportunities A CHF |
Prestataire de fonds |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Suisse Téléphone: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Prestataire de fonds | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | Abaris Investment Management AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 51.56 CHF | 04.06.2025 |
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Prix précédent * | 50.01 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 66.68 CHF | 12.11.2024 |
Min 52 semaines * | 37.61 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 51.56 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 13'145'837 | |
Actifs de la classe *** | 2'101'439 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -8.08% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
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1 mois | +6.27% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | -1.28% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | -16.79% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | -12.42% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | +4.35% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 ans | +12.92% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 ans | -50.11% |
26.11.2020 - 04.06.2025
26.11.2020 04.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 93.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 2.27% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.30% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |