ISIN | LU2210124454 |
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No. de valeur | 57423575 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Abaris Biotechnology Opportunities A CHF |
Prestataire de fonds |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Suisse Téléphone: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Prestataire de fonds | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | Abaris Investment Management AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 58.25 CHF | 02.10.2024 |
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Prix précédent * | 58.89 CHF | 01.10.2024 |
Max 52 semaines * | 71.88 CHF | 05.03.2024 |
Min 52 semaines * | 32.11 CHF | 30.10.2023 |
NAV * | 58.25 CHF | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 17'447'705 | |
Actifs de la classe *** | 2'718'678 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +17.75% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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1 mois | -2.54% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mois | +0.67% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mois | -14.49% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 an | +45.92% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 ans | +10.13% |
04.10.2022 - 02.10.2024
04.10.2022 02.10.2024 |
3 ans | -40.81% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 ans | -43.63% |
26.11.2020 - 02.10.2024
26.11.2020 02.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | 94.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.17% |
Ongoing Charges *** | 1.92% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |