ISIN | LU2210124454 |
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Valor Number | 57423575 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | Abaris Biotechnology Opportunities A CHF |
Fund Provider |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Switzerland Phone: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Fund Provider | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Representative in Switzerland |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Phone: +41 58 458 48 00 |
Distributor(s) | Abaris Investment Management AG |
Asset Class | Equities |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Luxembourg |
Issuing Condition | The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Ziel der Anlagepolitik des Abaris Biotechnology Opportunities ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass die vorgenannten Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Für den Fonds können in Ergänzung und unter Berücksichtigung von Artikel 4 des Verwaltungsreglements, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, Aktien, aktienähnliche Wertpapiere (z.B. ADRs) sowie Aktien chinesischer Unternehmen, die ein Listing in Hongkong haben und dort in Hongkong-Dollar gehandelt werden (H-Aktien) als auch Genussscheine erworben werden. Der Fondsmanager investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit den Bereichen Biotechnologie, Pharmazeutika und Biowissenschaften sowie Gesundheitswesen zuzuordnen sind. |
Peculiarities |
Current Price * | 57.69 CHF | 21.11.2024 |
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Previous Price * | 57.93 CHF | 20.11.2024 |
52 Week High * | 71.88 CHF | 05.03.2024 |
52 Week Low * | 37.52 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 57.69 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 17,657,004 | |
Unit/Share Assets *** | 2,784,551 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +16.62% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 month | -8.80% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 months | -4.82% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 months | -8.03% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 year | +50.59% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 years | +21.15% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 years | -36.54% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 years | -44.17% |
26.11.2020 - 21.11.2024
26.11.2020 21.11.2024 |
Equity Participation Rate in % | 94.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
No top holdings available for this fund |
TER *** | 2.30% |
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TER date *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.17% |
Ongoing Charges *** | 1.92% |
SRRI ***
|
|
SRRI date *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |