ISIN | LU2206556289 |
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No. de valeur | 56168461 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet TR - Atlas Titan HP USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return). |
Particularités |
Prix actuel * | 147.77 USD | 22.08.2025 |
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Prix précédent * | 147.23 USD | 21.08.2025 |
Max 52 semaines * | 148.53 USD | 18.08.2025 |
Min 52 semaines * | 131.59 USD | 04.09.2024 |
NAV * | 147.77 USD | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 285'686'560 | |
Actifs de la classe *** | 27'117'748 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.83% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -4.77% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 mois | +1.30% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mois | +5.45% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mois | +6.20% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 an | +11.72% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 ans | +30.08% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 ans | +34.53% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 ans | +32.39% |
14.06.2021 - 22.08.2025
14.06.2021 22.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Galderma Group AG Registered Shares | 6.78% | |
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Meta Platforms Inc Class A | 4.21% | |
SAP SE | 3.20% | |
Tencent Holdings Ltd | 2.99% | |
Microsoft Corp | 2.88% | |
Amazon.com Inc | 2.84% | |
NVIDIA Corp | 2.10% | |
Caterpillar Inc | 1.84% | |
Siemens AG | 1.47% | |
QXO Inc | 1.19% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 3.25% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.30% |
Ongoing Charges *** | 2.06% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |