Pictet TR - Atlas Titan HP USD

Détails

ISIN LU2206556289
No. de valeur 56168461
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet TR - Atlas Titan HP USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxembourg
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 147.77 USD 22.08.2025
Prix précédent * 147.23 USD 21.08.2025
Max 52 semaines * 148.53 USD 18.08.2025
Min 52 semaines * 131.59 USD 04.09.2024
NAV * 147.77 USD 22.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 285'686'560
Actifs de la classe *** 27'117'748
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.83% 31.12.2024
22.08.2025
YTD Performance (en CHF) -4.77% 31.12.2024
22.08.2025
1 mois +1.30% 22.07.2025
22.08.2025
3 mois +5.45% 22.05.2025
22.08.2025
6 mois +6.20% 24.02.2025
22.08.2025
1 an +11.72% 22.08.2024
22.08.2025
2 ans +30.08% 22.08.2023
22.08.2025
3 ans +34.53% 22.08.2022
22.08.2025
5 ans +32.39% 14.06.2021
22.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Galderma Group AG Registered Shares 6.78%
Meta Platforms Inc Class A 4.21%
SAP SE 3.20%
Tencent Holdings Ltd 2.99%
Microsoft Corp 2.88%
Amazon.com Inc 2.84%
NVIDIA Corp 2.10%
Caterpillar Inc 1.84%
Siemens AG 1.47%
QXO Inc 1.19%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER *** 3.25%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.30%
Ongoing Charges *** 2.06%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)