| ISIN | LU2206556289 |
|---|---|
| No. de valeur | 56168461 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Pictet TR - Atlas Titan HP USD |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 154.90 USD | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 154.06 USD | 24.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 154.90 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 133.04 USD | 31.10.2024 |
| NAV * | 154.90 USD | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 306'504'190 | |
| Actifs de la classe *** | 30'203'539 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +13.03% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -1.01% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
| 1 mois | +2.50% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mois | +6.20% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mois | +13.08% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 an | +16.19% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 ans | +35.71% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 ans | +42.25% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 ans | +38.77% |
14.06.2021 - 27.10.2025
14.06.2021 27.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc | 4.59% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 4.09% | |
| Microsoft Corp | 3.82% | |
| Caterpillar Inc | 3.74% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 3.00% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.57% | |
| ABB Ltd | 2.02% | |
| Eaton Corp PLC | 1.93% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Ordinary Shares - Class H | 1.37% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 1.12% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 3.28% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.30% |
| Ongoing Charges *** | 2.06% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |