ISIN | LU2206556289 |
---|---|
No. de valeur | 56168461 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet TR-Atlas Titan HP USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return). |
Particularités |
Prix actuel * | 145.67 USD | 10.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 145.87 USD | 09.07.2025 |
Max 52 semaines * | 145.90 USD | 27.06.2025 |
Min 52 semaines * | 128.58 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 145.67 USD | 10.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 257'494'781 | |
Actifs de la classe *** | 26'291'204 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.30% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.70% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
1 mois | +1.99% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 mois | +7.27% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 mois | +5.71% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 an | +9.45% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 ans | +28.08% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 ans | +33.40% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 ans | +30.51% |
14.06.2021 - 10.07.2025
14.06.2021 10.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Meta Platforms Inc Class A | 4.65% | |
---|---|---|
SAP SE | 4.15% | |
Amazon.com Inc | 3.66% | |
NVIDIA Corp | 3.35% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.17% | |
Caterpillar Inc | 3.17% | |
Microsoft Corp | 3.17% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.86% | |
Parker Hannifin Corp | 1.84% | |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1.82% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 3.25% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.30% |
Ongoing Charges *** | 2.06% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |