ISIN | LU2206556289 |
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Valorennummer | 56168461 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet TR-Atlas Titan HP USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 145.67 USD | 10.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 145.87 USD | 09.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 145.90 USD | 27.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 128.58 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 145.67 USD | 10.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 257'494'781 | |
Anteilsklassevermögen *** | 26'291'204 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.30% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.70% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
1 Monat | +1.99% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 Monate | +7.27% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 Monate | +5.71% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 Jahr | +9.45% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 Jahre | +28.08% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 Jahre | +33.40% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 Jahre | +30.51% |
14.06.2021 - 10.07.2025
14.06.2021 10.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Meta Platforms Inc Class A | 4.65% | |
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SAP SE | 4.15% | |
Amazon.com Inc | 3.66% | |
NVIDIA Corp | 3.35% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.17% | |
Caterpillar Inc | 3.17% | |
Microsoft Corp | 3.17% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.86% | |
Parker Hannifin Corp | 1.84% | |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 3.25% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.30% |
Ongoing Charges *** | 2.06% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |