| ISIN | LU2206556289 |
|---|---|
| Valorennummer | 56168461 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Pictet TR - Atlas Titan HP USD |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 155.27 USD | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 155.03 USD | 03.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 157.38 USD | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 133.83 USD | 10.03.2025 |
| NAV * | 155.27 USD | 04.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 324'882'062 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 35'690'211 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +13.30% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.27% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 Monat | -0.68% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 Monate | +5.05% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 Monate | +9.26% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 Jahr | +12.67% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 Jahre | +33.62% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 Jahre | +42.75% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 Jahre | +39.11% |
14.06.2021 - 04.12.2025
14.06.2021 04.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 4.41% | |
|---|---|---|
| Galderma Group AG Registered Shares | 3.59% | |
| Microsoft Corp | 3.52% | |
| Amazon.com Inc | 3.26% | |
| Tencent Holdings Ltd | 3.23% | |
| Eaton Corp PLC | 2.39% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.30% | |
| Caterpillar Inc | 1.78% | |
| Taiwan Semiconductor Manufac 23/09/2058 | 1.14% | |
| Parker Hannifin Corp | 1.04% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER *** | 3.28% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.30% |
| Ongoing Charges *** | 2.06% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |