U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance AEPC

Détails

ISIN LU2187689620
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance AEPC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of long and short positions on Japanese equity market over an investment period of at least 3 years. This Sub-Fund, actively managed, aims to generate positive returns by investing its net assets in long and short positions on Japanese equity markets. Long positions in companies having a good or improving corporate governance will be achieved through direct physical holdings and/or through financial derivative instruments whereas short positions in companies having a lesser corporate governance will be achieved through the use of financial derivative instruments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 124.45 USD 07.11.2024
Prix précédent * 123.29 USD 06.11.2024
Max 52 semaines * 128.46 USD 01.10.2024
Min 52 semaines * 117.97 USD 12.01.2024
NAV * 124.45 USD 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 75'918'451
Actifs de la classe *** 2'042'657
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.64% 28.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +7.11% 28.12.2023
07.11.2024
1 mois -2.29% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois -0.30% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +0.31% 10.05.2024
07.11.2024
1 an +4.69% 10.11.2023
07.11.2024
2 ans +14.79% 10.11.2022
07.11.2024
3 ans +9.78% 12.11.2021
07.11.2024
5 ans +23.99% 22.07.2020
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 0% 13.44%
United States Treasury Bills 0% 13.44%
United States Treasury Bills 0% 13.44%
United States Treasury Bills 0% 9.60%
United States Treasury Bills 0% 9.60%
United States Treasury Bills 0% 9.60%
United States Treasury Bills 0% 9.59%
United States Treasury Bills 0% 4.80%
United States Treasury Bills 0% 4.79%
Cfd Seria Co Ltd 0.05%
Dernière mise à jour des données 31.12.2021

Coûts / Risques

TER 0.0124%
Date TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)