U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance AEPC

Stammdaten

ISIN LU2187689620
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance AEPC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of long and short positions on Japanese equity market over an investment period of at least 3 years. This Sub-Fund, actively managed, aims to generate positive returns by investing its net assets in long and short positions on Japanese equity markets. Long positions in companies having a good or improving corporate governance will be achieved through direct physical holdings and/or through financial derivative instruments whereas short positions in companies having a lesser corporate governance will be achieved through the use of financial derivative instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 124.27 USD 31.10.2024
Vorheriger Preis * 124.79 USD 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 128.46 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 117.97 USD 12.01.2024
NAV * 124.27 USD 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 75'918'451
Anteilsklassevermögen *** 2'042'657
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.49% 28.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.89% 28.12.2023
31.10.2024
1 Monat -2.90% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +0.95% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +0.89% 02.05.2024
31.10.2024
1 Jahr +4.17% 02.11.2023
31.10.2024
2 Jahre +15.89% 04.11.2022
31.10.2024
3 Jahre +9.79% 05.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +23.81% 22.07.2020
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 13.44%
United States Treasury Bills 0% 13.44%
United States Treasury Bills 0% 13.44%
United States Treasury Bills 0% 9.60%
United States Treasury Bills 0% 9.60%
United States Treasury Bills 0% 9.60%
United States Treasury Bills 0% 9.59%
United States Treasury Bills 0% 4.80%
United States Treasury Bills 0% 4.79%
Cfd Seria Co Ltd 0.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2021

Kosten / Risiko

TER 0.0124%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)