| ISIN | LU2051722382 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHD |
| Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Sub-Fund actively managed denominated in USD and which at any time invests at least 60% of its net assets in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies , issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporate which are: - domiciled in Frontier countries, or; - domiciled in any country whose underlying is economically linked, directly or indirectly, to an issuer domiciled in a Frontier country, or; - linked to Frontier countries’ risks. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 104.21 EUR | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 104.60 EUR | 27.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 104.60 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 92.58 EUR | 02.05.2025 |
| NAV * | 104.21 EUR | 28.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 51'609'122 | |
| Actifs de la classe *** | 209'710 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.51% |
30.12.2024 - 28.10.2025
30.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +5.60% |
30.12.2024 - 28.10.2025
30.12.2024 28.10.2025 |
| 1 mois | +2.18% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mois | +4.51% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mois | +11.03% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 an | +9.04% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 ans | +34.81% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 ans | +46.40% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 ans | +11.58% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argentina (Republic Of) 4.125% | 3.78% | |
|---|---|---|
| Egypt (Arab Republic of) 25.318% | 3.58% | |
| United States Treasury Bills 0% | 2.96% | |
| Angola (Republic of) 8.75% | 2.82% | |
| Jamaica (Government of) 7.875% | 2.73% | |
| Nigeria (Federal Republic of) 7.696% | 2.62% | |
| Ivory Coast (Republic Of) 8.25% | 2.46% | |
| Uruguay (Republic Of) 8.5% | 2.38% | |
| Inter-American Development Bank 6.65% | 2.16% | |
| Uzbekistan (The Republic of) | 2.16% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | 0.0114% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2021 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.23% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |