UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHD

Stammdaten

ISIN LU2051722382
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which at any time invests at least 60% of its net assets in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies , issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporate which are: - domiciled in Frontier countries, or; - domiciled in any country whose underlying is economically linked, directly or indirectly, to an issuer domiciled in a Frontier country, or; - linked to Frontier countries’ risks.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.80 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 107.90 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 108.02 EUR 06.01.2026
52 Wochen Tief * 92.58 EUR 02.05.2025
NAV * 107.80 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 107'469'700
Anteilsklassevermögen *** 17'111
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.80% 30.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.94% 30.12.2025
08.01.2026
1 Monat +2.19% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +5.35% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +9.78% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +9.97% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +27.97% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +35.36% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +3.75% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Armenia (Republic of) 9.25% 31.09%
United States Treasury Bills 0% 2.85%
Angola (Republic of) 8.75% 2.63%
Ivory Coast (Republic Of) 8.25% 2.33%
Benin (The Republic of) 7.96% 2.10%
Nigeria (Federal Republic of) 7.696% 2.06%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 10.5% 19-07-28 1.98%
Uganda (Republic of) 14.125% 1.94%
Paraguay (Republic of) 7.9% 1.92%
Ecuador (Republic Of) 6.9% 1.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0114%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)