Bonhôte Impact Fund A-CHF

Détails

ISIN LU1967581866
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Bonhôte Impact Fund A-CHF
Prestataire de fonds Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Suisse
Téléphone: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Prestataire de fonds Banque Bonhôte & Cie SA
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth– by investing under the diversification principle in the asset classes and focusing on providing investors with a significant and measurable social impact.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.09 CHF 25.10.2024
Prix précédent * 102.14 CHF 18.10.2024
Max 52 semaines * 103.25 CHF 24.05.2024
Min 52 semaines * 90.36 CHF 27.10.2023
NAV * 101.09 CHF 25.10.2024
Issue Price *
Redemption Price * 101.09 CHF 25.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 50'331'866
Actifs de la classe *** 621'511
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.88% 29.12.2023
25.10.2024
1 mois -1.04% 27.09.2024
25.10.2024
3 mois +0.12% 26.07.2024
25.10.2024
6 mois +1.33% 26.04.2024
25.10.2024
1 an +11.87% 27.10.2023
25.10.2024
2 ans +7.06% 28.10.2022
25.10.2024
3 ans -12.26% 29.10.2021
25.10.2024
5 ans -0.75% 25.10.2019
25.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)