Bonhôte Impact Fund A-CHF

Détails

ISIN LU1967581866
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Bonhôte Impact Fund A-CHF
Prestataire de fonds Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Suisse
Téléphone: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Prestataire de fonds Banque Bonhôte & Cie SA
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth– by investing under the diversification principle in the asset classes and focusing on providing investors with a significant and measurable social impact.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 99.78 CHF 02.01.2026
Prix précédent * 100.00 CHF 31.12.2025
Max 52 semaines * 101.91 CHF 14.02.2025
Min 52 semaines * 93.41 CHF 11.04.2025
NAV * 99.78 CHF 02.01.2026
Issue Price *
Redemption Price * 99.78 CHF 02.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 44'851'855
Actifs de la classe *** 402'429
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.22% 31.12.2025
02.01.2026
1 mois -0.36% 05.12.2025
02.01.2026
3 mois +0.07% 03.10.2025
02.01.2026
6 mois +1.51% 04.07.2025
02.01.2026
1 an -0.01% 03.01.2025
02.01.2026
2 ans +4.78% 05.01.2024
02.01.2026
3 ans +2.43% 06.01.2023
02.01.2026
5 ans -9.03% 04.01.2021
02.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 1.67%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)