ISIN | LU1967581866 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Bonhôte Impact Fund A-CHF |
Fondsanbieter |
Banque Bonhôte & Cie SA
Neuchâtel, Schweiz Telefon: +41 32 722 10 00 E-Mail: info@bonhote.ch Web: www.bonhote.ch |
Fondsanbieter | Banque Bonhôte & Cie SA |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth– by investing under the diversification principle in the asset classes and focusing on providing investors with a significant and measurable social impact. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 93.41 CHF | 11.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 96.35 CHF | 04.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 103.25 CHF | 24.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 93.41 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 93.41 CHF | 11.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 93.41 CHF | 11.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 48'201'545 | |
Anteilsklassevermögen *** | 558'183 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.27% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
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1 Monat | -5.69% |
14.03.2025 - 11.04.2025
14.03.2025 11.04.2025 |
3 Monate | -6.97% |
17.01.2025 - 11.04.2025
17.01.2025 11.04.2025 |
6 Monate | -7.95% |
11.10.2024 - 11.04.2025
11.10.2024 11.04.2025 |
1 Jahr | -7.39% |
12.04.2024 - 11.04.2025
12.04.2024 11.04.2025 |
2 Jahre | -3.67% |
11.04.2023 - 11.04.2025
11.04.2023 11.04.2025 |
3 Jahre | -11.78% |
19.04.2022 - 11.04.2025
19.04.2022 11.04.2025 |
5 Jahre | +0.35% |
14.04.2020 - 11.04.2025
14.04.2020 11.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |