| ISIN | LU2041626974 |
|---|---|
| No. de valeur | 49491338 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | JSS Sustainable Equity - Future Health I CHF acc |
| Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD). The assets of the fund are mainly invested worldwide either directly (min. 67% of the SubFund’s assets) or indirectly in equity securities that offer an exposure to one or multiple emerging and transformational health trends. The Sub-Fund invests in leading companies and niche players whose products and services contribute to the improvement of health outcome and the dampening of rising healthcare costs. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 95.87 CHF | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 95.62 CHF | 21.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 96.85 CHF | 14.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 77.91 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 95.87 CHF | 22.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 143'062'730 | |
| Actifs de la classe *** | 2'287'533 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.56% |
31.12.2025 - 22.01.2026
31.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.25% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 mois | +7.32% |
22.10.2025 - 22.01.2026
22.10.2025 22.01.2026 |
| 6 mois | +19.60% |
22.07.2025 - 22.01.2026
22.07.2025 22.01.2026 |
| 1 an | +2.10% |
22.01.2025 - 22.01.2026
22.01.2025 22.01.2026 |
| 2 ans | +10.65% |
22.01.2024 - 22.01.2026
22.01.2024 22.01.2026 |
| 3 ans | -4.12% |
23.01.2023 - 22.01.2026
23.01.2023 22.01.2026 |
| 5 ans | -9.57% |
22.01.2021 - 22.01.2026
22.01.2021 22.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | 7.52% | |
|---|---|---|
| Eli Lilly and Co | 7.42% | |
| Danaher Corp | 5.98% | |
| Merck & Co Inc | 5.49% | |
| Sanofi SA | 4.94% | |
| argenx SE | 4.87% | |
| Lonza Group Ltd | 4.74% | |
| Gilead Sciences Inc | 4.58% | |
| UnitedHealth Group Inc | 4.45% | |
| Fresenius SE & Co KGaA | 3.67% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.15% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.14% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |