JSS Sustainable Equity - Future Health I CHF acc

Stammdaten

ISIN LU2041626974
Valorennummer 49491338
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Equity - Future Health I CHF acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD). The assets of the fund are mainly invested worldwide either directly (min. 67% of the SubFund’s assets) or indirectly in equity securities that offer an exposure to one or multiple emerging and transformational health trends. The Sub-Fund invests in leading companies and niche players whose products and services contribute to the improvement of health outcome and the dampening of rising healthcare costs.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.72 CHF 01.12.2025
Vorheriger Preis * 95.81 CHF 28.11.2025
52 Wochen Hoch * 96.40 CHF 25.11.2025
52 Wochen Tief * 77.91 CHF 11.04.2025
NAV * 94.72 CHF 01.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 146'740'319
Anteilsklassevermögen *** 5'873'066
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.33% 31.12.2024
01.12.2025
1 Monat +6.34% 03.11.2025
01.12.2025
3 Monate +11.84% 02.09.2025
01.12.2025
6 Monate +16.21% 02.06.2025
01.12.2025
1 Jahr +2.57% 02.12.2024
01.12.2025
2 Jahre +15.22% 01.12.2023
01.12.2025
3 Jahre -6.58% 01.12.2022
01.12.2025
5 Jahre -5.28% 15.12.2020
01.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Johnson & Johnson 9.13%
Eli Lilly and Co 7.40%
Sanofi SA 6.91%
argenx SE 5.42%
Danaher Corp 4.91%
UnitedHealth Group Inc 4.86%
Intuitive Surgical Inc 4.64%
Boston Scientific Corp 4.53%
Lonza Group Ltd 4.49%
Fresenius SE & Co KGaA 3.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 1.13%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)