JSS Sustainable Equity - Future Health I CHF acc

Stammdaten

ISIN LU2041626974
Valorennummer 49491338
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Equity - Future Health I CHF acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD). The assets of the fund are mainly invested worldwide either directly (min. 67% of the SubFund’s assets) or indirectly in equity securities that offer an exposure to one or multiple emerging and transformational health trends. The Sub-Fund invests in leading companies and niche players whose products and services contribute to the improvement of health outcome and the dampening of rising healthcare costs.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 95.87 CHF 22.01.2026
Vorheriger Preis * 95.62 CHF 21.01.2026
52 Wochen Hoch * 96.85 CHF 14.01.2026
52 Wochen Tief * 77.91 CHF 11.04.2025
NAV * 95.87 CHF 22.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 143'062'730
Anteilsklassevermögen *** 2'287'533
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.56% 31.12.2025
22.01.2026
1 Monat +1.25% 22.12.2025
22.01.2026
3 Monate +7.32% 22.10.2025
22.01.2026
6 Monate +19.60% 22.07.2025
22.01.2026
1 Jahr +2.10% 22.01.2025
22.01.2026
2 Jahre +10.65% 22.01.2024
22.01.2026
3 Jahre -4.12% 23.01.2023
22.01.2026
5 Jahre -9.57% 22.01.2021
22.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Johnson & Johnson 7.52%
Eli Lilly and Co 7.42%
Danaher Corp 5.98%
Merck & Co Inc 5.49%
Sanofi SA 4.94%
argenx SE 4.87%
Lonza Group Ltd 4.74%
Gilead Sciences Inc 4.58%
UnitedHealth Group Inc 4.45%
Fresenius SE & Co KGaA 3.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.15%
Datum TER 31.10.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)