| ISIN | LU0104885248 |
|---|---|
| No. de valeur | 1021904 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BPBFF9 |
| Nom de fond | Pictet-Water -R EUR |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | Pictet - Water investit dans le monde entier en actions cotées de sociétés actives dans le secteur de l´eau et de l´air. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 443.82 EUR | 14.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 442.31 EUR | 13.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 471.53 EUR | 31.01.2025 |
| Min 52 semaines * | 387.77 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 443.82 EUR | 14.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 7'030'056'362 | |
| Actifs de la classe *** | 1'036'935'910 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.19% |
31.12.2025 - 14.01.2026
31.12.2025 14.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.32% |
31.12.2025 - 14.01.2026
31.12.2025 14.01.2026 |
| 1 mois | +3.11% |
15.12.2025 - 14.01.2026
15.12.2025 14.01.2026 |
| 3 mois | +1.44% |
14.10.2025 - 14.01.2026
14.10.2025 14.01.2026 |
| 6 mois | +1.92% |
14.07.2025 - 14.01.2026
14.07.2025 14.01.2026 |
| 1 an | -2.41% |
14.01.2025 - 14.01.2026
14.01.2025 14.01.2026 |
| 2 ans | +8.11% |
16.01.2024 - 14.01.2026
16.01.2024 14.01.2026 |
| 3 ans | +13.56% |
17.01.2023 - 14.01.2026
17.01.2023 14.01.2026 |
| 5 ans | +26.18% |
14.01.2021 - 14.01.2026
14.01.2021 14.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 3.3843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 14.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc | 5.28% | |
|---|---|---|
| Xylem Inc | 4.36% | |
| Parker Hannifin Corp | 4.35% | |
| Ferguson Enterprises Inc | 4.30% | |
| Pentair PLC | 4.19% | |
| Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 4.12% | |
| Core & Main Inc Class A | 3.71% | |
| Waste Connections Inc | 3.61% | |
| Ecolab Inc | 3.53% | |
| Republic Services Inc | 3.52% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER *** | 2.69% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.90% |
| Ongoing Charges *** | 2.70% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |