| ISIN | LU0104885248 |
|---|---|
| Valorennummer | 1021904 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BPBFF9 |
| Fondsname | Pictet-Water -R EUR |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Dieser Fonds hat sich auf das Thema Wasser spezialisiert. Der Schwerpunkt des Portfolios liegt vor allem bei Trinkwasserherstellern, Wasseraufbereitungs- und -entsalzungs-, Versorgungs-, Abfüll-, Transport- und Speditionsunternehmen, auf die Behandlung von Kanalisationsabwässern und festen, flüssigen und chemischen Abfällen spezialisierten Firmen, Betreibern von Reinigungsanlagen sowie Unternehmen, die im Bereich Beratung und Engineering im Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten involviert sind. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 443.82 EUR | 14.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 442.31 EUR | 13.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 471.53 EUR | 31.01.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 387.77 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 443.82 EUR | 14.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 7'030'056'362 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'036'935'910 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.19% |
31.12.2025 - 14.01.2026
31.12.2025 14.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +3.32% |
31.12.2025 - 14.01.2026
31.12.2025 14.01.2026 |
| 1 Monat | +3.11% |
15.12.2025 - 14.01.2026
15.12.2025 14.01.2026 |
| 3 Monate | +1.44% |
14.10.2025 - 14.01.2026
14.10.2025 14.01.2026 |
| 6 Monate | +1.92% |
14.07.2025 - 14.01.2026
14.07.2025 14.01.2026 |
| 1 Jahr | -2.41% |
14.01.2025 - 14.01.2026
14.01.2025 14.01.2026 |
| 2 Jahre | +8.11% |
16.01.2024 - 14.01.2026
16.01.2024 14.01.2026 |
| 3 Jahre | +13.56% |
17.01.2023 - 14.01.2026
17.01.2023 14.01.2026 |
| 5 Jahre | +26.18% |
14.01.2021 - 14.01.2026
14.01.2021 14.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 3.3843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 14.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc | 5.28% | |
|---|---|---|
| Xylem Inc | 4.36% | |
| Parker Hannifin Corp | 4.35% | |
| Ferguson Enterprises Inc | 4.30% | |
| Pentair PLC | 4.19% | |
| Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 4.12% | |
| Core & Main Inc Class A | 3.71% | |
| Waste Connections Inc | 3.61% | |
| Ecolab Inc | 3.53% | |
| Republic Services Inc | 3.52% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER *** | 2.69% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.90% |
| Ongoing Charges *** | 2.70% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |