Pictet-Water I dy EUR

Détails

ISIN LU0953041331
No. de valeur 21812979
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet-Water I dy EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Pictet - Water investit dans le monde entier en actions cotées de sociétés actives dans le secteur de l´eau et de l´air.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 557.90 EUR 17.04.2025
Prix précédent * 556.52 EUR 16.04.2025
Max 52 semaines * 660.48 EUR 04.12.2024
Min 52 semaines * 531.49 EUR 09.04.2025
NAV * 557.90 EUR 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 7'579'055'479
Actifs de la classe *** 58'010'406
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -9.54% 31.12.2024
17.04.2025
YTD Performance (en CHF) -10.79% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois -5.45% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois -12.37% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois -13.46% 17.10.2024
17.04.2025
1 an -7.21% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans +8.93% 17.04.2023
17.04.2025
3 ans +4.30% 19.04.2022
17.04.2025
5 ans +52.71% 17.04.2020
17.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Republic Services Inc 5.76%
American Water Works Co Inc 4.69%
Waste Connections Inc 4.65%
Ecolab Inc 4.22%
GFL Environmental Inc 3.96%
Xylem Inc 3.96%
Pentair PLC 3.86%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.86%
Ferguson Enterprises Inc 3.72%
Waste Management Inc 3.66%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.10%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)