ISIN | LU0953041331 |
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Valorennummer | 21812979 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet-Water I dy EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds hat sich auf das Thema Wasser spezialisiert. Der Schwerpunkt des Portfolios liegt vor allem bei Trinkwasserherstellern, Wasseraufbereitungs- und -entsalzungs-, Versorgungs-, Abfüll-, Transport- und Speditionsunternehmen, auf die Behandlung von Kanalisationsabwässern und festen, flüssigen und chemischen Abfällen spezialisierten Firmen, Betreibern von Reinigungsanlagen sowie Unternehmen, die im Bereich Beratung und Engineering im Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten involviert sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 591.30 EUR | 23.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 596.18 EUR | 22.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 660.48 EUR | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 531.49 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 591.30 EUR | 23.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 7'256'150'472 | |
Anteilsklassevermögen *** | 56'048'935 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.12% |
31.12.2024 - 23.05.2025
31.12.2024 23.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.65% |
31.12.2024 - 23.05.2025
31.12.2024 23.05.2025 |
1 Monat | +3.40% |
23.04.2025 - 23.05.2025
23.04.2025 23.05.2025 |
3 Monate | -4.75% |
24.02.2025 - 23.05.2025
24.02.2025 23.05.2025 |
6 Monate | -10.18% |
25.11.2024 - 23.05.2025
25.11.2024 23.05.2025 |
1 Jahr | -3.81% |
23.05.2024 - 23.05.2025
23.05.2024 23.05.2025 |
2 Jahre | +14.39% |
23.05.2023 - 23.05.2025
23.05.2023 23.05.2025 |
3 Jahre | +15.95% |
23.05.2022 - 23.05.2025
23.05.2022 23.05.2025 |
5 Jahre | +54.25% |
26.05.2020 - 23.05.2025
26.05.2020 23.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Republic Services Inc | 5.52% | |
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American Water Works Co Inc | 4.45% | |
Waste Connections Inc | 4.35% | |
Ecolab Inc | 4.12% | |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 4.01% | |
Pentair PLC | 3.93% | |
Xylem Inc | 3.93% | |
GFL Environmental Inc | 3.78% | |
Core & Main Inc Class A | 3.70% | |
Ferguson Enterprises Inc | 3.67% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.10% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |