| ISIN | CH0569594440 |
|---|---|
| No. de valeur | 56959444 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | EdR (Edmond de Rothschild) physical gold GP USD |
| Prestataire de fonds |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Rue de Hesse 18 1204 Genève, Suisse Téléphone: + 41 58 818 75 40 E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com Web: www.edmond-de-rothschild.com |
| Prestataire de fonds | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment EdR (Edmond de Rothschild) physical gold est de générer une performance à long terme comparable ou supérieure à celle de l’or physique. L’objectif de placement ne peut être garanti. A l’exception des classe USD, toutes les autres classes d’actifs seront couvertes contre le risque de change (hedging de classes). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 2'411.37 USD | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 2'382.68 USD | 16.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 2'411.37 USD | 19.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 1'408.61 USD | 20.01.2025 |
| NAV * | 2'411.37 USD | 19.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 2'411.37 USD | 19.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 444'463'629 | |
| Actifs de la classe *** | 6'633'144 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.24% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +7.86% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
| 1 mois | +7.53% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mois | +8.51% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mois | +37.39% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 an | +71.19% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 ans | +126.90% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 ans | +138.90% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 ans | +147.56% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OR | 99.30% | |
|---|---|---|
| GOLDBARREN 1 KILO | 0.46% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.03.2021 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |