ISIN | CH0569594440 |
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No. de valeur | 56959444 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | EdR (Edmond de Rothschild) physical gold GP USD |
Prestataire de fonds |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Rue de Hesse 18 1204 Genève, Suisse Téléphone: + 41 58 818 75 40 E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com Web: www.edmond-de-rothschild.com |
Prestataire de fonds | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment EdR (Edmond de Rothschild) physical gold est de générer une performance à long terme comparable ou supérieure à celle de l’or physique. L’objectif de placement ne peut être garanti. A l’exception des classe USD, toutes les autres classes d’actifs seront couvertes contre le risque de change (hedging de classes). |
Particularités |
Prix actuel * | 1'723.17 USD | 16.07.2025 |
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Prix précédent * | 1'734.14 USD | 15.07.2025 |
Max 52 semaines * | 1'780.77 USD | 13.06.2025 |
Min 52 semaines * | 1'234.79 USD | 25.07.2024 |
NAV * | 1'723.17 USD | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'723.17 USD | 16.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 326'250'518 | |
Actifs de la classe *** | 5'029'545 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +26.68% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +11.76% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 mois | -2.17% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mois | -0.05% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mois | +21.93% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 an | +35.08% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 ans | +68.20% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 ans | +89.83% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 ans | +72.32% |
30.10.2020 - 16.07.2025
30.10.2020 16.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
OR | 99.30% | |
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GOLDBARREN 1 KILO | 0.46% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2021 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |