EdR (Edmond de Rothschild) physical gold GP USD

Détails

ISIN CH0569594440
No. de valeur 56959444
Bloomberg Global ID
Nom de fond EdR (Edmond de Rothschild) physical gold GP USD
Prestataire de fonds Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Rue de Hesse 18
1204 Genève, Suisse
Téléphone: + 41 58 818 75 40
E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com
Web: www.edmond-de-rothschild.com
Prestataire de fonds Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) SA
Genève
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment EdR (Edmond de Rothschild) physical gold est de générer une performance à long terme comparable ou supérieure à celle de l’or physique. L’objectif de placement ne peut être garanti. A l’exception des classe USD, toutes les autres classes d’actifs seront couvertes contre le risque de change (hedging de classes).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'428.91 USD 01.11.2024
Prix précédent * 1'423.68 USD 31.10.2024
Max 52 semaines * 1'446.34 USD 30.10.2024
Min 52 semaines * 1'013.17 USD 13.11.2023
NAV * 1'428.91 USD 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 1'428.91 USD 01.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 285'336'923
Actifs de la classe *** 4'199'853
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +32.21% 29.12.2023
01.11.2024
YTD Performance (en CHF) +36.09% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois +2.84% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois +10.82% 02.08.2024
01.11.2024
6 mois +18.68% 01.05.2024
01.11.2024
1 an +37.14% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +64.58% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans +50.39% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans +42.89% 30.10.2020
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

OR 99.30%
GOLDBARREN 1 KILO 0.46%
Dernière mise à jour des données 31.03.2021

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)