ISIN | CH0569594440 |
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Valorennummer | 56959444 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | EdR (Edmond de Rothschild) physical gold GP USD |
Fondsanbieter |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Rue de Hesse 18 1204 Genève, Schweiz Telefon: + 41 58 818 75 40 E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com Web: www.edmond-de-rothschild.com |
Fondsanbieter | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'724.99 USD | 09.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'739.28 USD | 08.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'780.74 USD | 22.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'201.60 USD | 26.06.2024 |
NAV * | 1'724.99 USD | 09.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 1'724.99 USD | 09.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 339'457'248 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'055'039 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +26.82% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +16.19% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
1 Monat | +7.99% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 Monate | +14.24% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 Monate | +26.20% |
11.11.2024 - 09.05.2025
11.11.2024 09.05.2025 |
1 Jahr | +39.11% |
10.05.2024 - 09.05.2025
10.05.2024 09.05.2025 |
2 Jahre | +61.62% |
09.05.2023 - 09.05.2025
09.05.2023 09.05.2025 |
3 Jahre | +75.39% |
09.05.2022 - 09.05.2025
09.05.2022 09.05.2025 |
5 Jahre | +72.50% |
30.10.2020 - 09.05.2025
30.10.2020 09.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
OR | 99.30% | |
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GOLDBARREN 1 KILO | 0.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2021 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |