Premium Brands -I dy GBP

Détails

ISIN LU0448836519
No. de valeur 10484596
Bloomberg Global ID BBG000W06DH0
Nom de fond Premium Brands -I dy GBP
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment appliquera une stratégie de croissance du capital en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions émises par des sociétés du secteur des marques notoires et qui fournissent des prestations et des produits de haute qualité. Ces sociétés bénéficient d’un fort taux de reconnaissance par le marché car elles ont la capacité de créer ou d’orienter les tendances de consommation. Elles peuvent ainsi bénéficier d’un certain pouvoir de fixation des prix. Ces sociétés sont surtout spécialisées dans les services et les produits haut de gamme ou dans le financement de ce type d’activité. L’univers d’investissement du Compartiment ne se limitera par ailleurs à aucune région en particulier.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 297.95 GBP 19.12.2024
Prix précédent * 301.81 GBP 18.12.2024
Max 52 semaines * 303.69 GBP 13.12.2024
Min 52 semaines * 258.93 GBP 05.08.2024
NAV * 297.95 GBP 19.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'430'764'313
Actifs de la classe *** 16'575'537
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.48% 29.12.2023
19.12.2024
YTD Performance (en CHF) +13.65% 29.12.2023
19.12.2024
1 mois +6.98% 19.11.2024
19.12.2024
3 mois +10.33% 19.09.2024
19.12.2024
6 mois +6.13% 20.06.2024
19.12.2024
1 an +6.68% 19.12.2023
19.12.2024
2 ans +21.85% 19.12.2022
19.12.2024
3 ans +8.67% 20.12.2021
19.12.2024
5 ans +66.37% 19.12.2019
19.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.6196
ADDI Date 19.12.2024

10 positions principales ***

American Express Co 5.60%
Visa Inc Class A 5.27%
Hermes International SA 4.76%
adidas AG 4.73%
Hilton Worldwide Holdings Inc 4.68%
Ferrari NV 4.13%
Marriott International Inc Class A 4.12%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.80%
Apple Inc 3.76%
Essilorluxottica 3.74%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.096%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)