Premium Brands -I dy GBP

Stammdaten

ISIN LU0448836519
Valorennummer 10484596
Bloomberg Global ID BBG000W06DH0
Fondsname Premium Brands -I dy GBP
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen, die im mittel- bis hochpreisigen Konsumbereich tätig sind, über starke Marken verfügen sowie erstklassige Prestigeartikel und dienstleistungen anbieten. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise sowie auf einen eigenen Beirat und spürt Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial auf.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 294.22 GBP 10.03.2025
Vorheriger Preis * 299.25 GBP 07.03.2025
52 Wochen Hoch * 329.93 GBP 06.02.2025
52 Wochen Tief * 258.93 GBP 05.08.2024
NAV * 294.22 GBP 10.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'529'708'813
Anteilsklassevermögen *** 18'563'855
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.50% 31.12.2024
10.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.53% 31.12.2024
10.03.2025
1 Monat -9.18% 10.02.2025
10.03.2025
3 Monate -1.34% 10.12.2024
10.03.2025
6 Monate +12.12% 10.09.2024
10.03.2025
1 Jahr +0.96% 11.03.2024
10.03.2025
2 Jahre +9.75% 10.03.2023
10.03.2025
3 Jahre +23.83% 10.03.2022
10.03.2025
5 Jahre +91.36% 10.03.2020
10.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.6196
ADDI Date 10.03.2025

Top 10 Holdings ***

Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.08%
Hermes International SA 5.07%
American Express Co 4.45%
adidas AG 4.27%
Essilorluxottica 3.83%
Hilton Worldwide Holdings Inc 3.82%
Ferrari NV 3.78%
Visa Inc Class A 3.74%
Moncler SpA 3.68%
Lululemon Athletica Inc 3.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.10%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)